『基準価格 × 数量 ＝ 投資金額？』のクチコミ掲示板

[アーティス]

投資の初心者です。

親の「投資信託収益分配金」の案内のはがきを見て、
ちょっと分からない部分があり、質問があります。(数値は適当です)

例えば、この新光ピクテ世界インカム株式ファンドで、
数量が「100万口」と記載されていた場合、
基準価格7000円 × 数量100万口 ＝ 投資金額 70億円 と考えていいのでしょか？

その場合、分配金の受け取りは、
3000〜4000円くらいでも正しいのでしょうか？
どうも少ないように感じられるのですが…。

書込番号：17948257

[G4 800MHz]

必ずあると思うな「分配金」。

書込番号：17948331

[9832312e]

基準価格は普通1万口単位の金額だと思うので、計算が違う気がするのですが。
1万口＝1万円から価格が推移して現在の7000円位になっていると思います。
現在、配当が1万口単位で30円の配当だと思います。
考え方が違う気もしますけどね。

書込番号：17948653

[初めてのレコ]

基準価額も分配金も通常、1万口あたりで表示されます。ですから100万口の時価評価額は9月19日付で7447×100で、74万4700円です。

分配金は30円ですから、30×100で、3千円ということになりますね

書込番号：17961834　スマートフォンサイトからの書き込み

[シュシュ76]

もうご自分で調べて理解されているでしょうかね。
質問の「基準価格×数量＝投資金額？」ですが、「基準価額×数量＝評価額」が正しいと思います。価格ではなく価額が正しいみたい。
ただし、基準が１万円なので、今現在のファンドの値段である基準価額が１６０００なら、1.6で計算します。８０００なら0.8で計算します。

いままで、投資した金額を知りたい場合は、「取得単価×数量＝投資金額」になると思います。販売手数料や信託報酬などの手数料が引かれていなければならないので、この式が当てはまるか分かりませんが、だいたいこんな感じだと思います。
評価額と投資金額の差が運用損益になります。

書込番号：18336423