『特別配当と純資産について』のクチコミ掲示板

[タスマン]

初心者ですので、初歩的なしつもんとおもいますが、この投信は特別配当をしてる筈ですが資産は増えています。資産が増えているのは安定してリスクが低いと思いますが、しかしながら
普通配当では間に合わず資産の取り崩しをしてるのですが、どういうことでしょうか？
また、基準価格との関係は？資産を取り崩しているから基準価格が下がっているのですか？
そのあたりの関係が分かりません。教えていただければありがたいのですが。

書込番号：18772686

[マイハニー]

特別配当は資産の切り崩しです。
普通配当は利益の分配なので課税対象となりますが、資産は増えますので、投資信託を購入の時は分配金でなく、その中身を精査することが重要です。

書込番号：18773938　スマートフォンサイトからの書き込み

[朱雀不知火]

特別配当は、厳密には配当ではありません。
正しくは、「元本払戻金」です。

呼んで字のごとく、元本払戻金は、元本の一部を払い戻したお金です。
元本払戻金が発生したということは、元本の一部を切り崩したお金を受け取ったことを意味します。
したがって、元本は減っています。

なぜそうまでして配当を出すかと言えば、そうでもしないと顧客がファンドを買ってくれないからです。
高額な配当が出ていれば、顧客は優秀なファンドと勘違いして、ファンドを買ってくれやすくなります。

書込番号：18782262

[タスマン]

特別配当よく分かりましたありがとうございました。
その分資産は減っているのですね？
基準価格というのはどういう関係で決まるのです？

書込番号：18805529